博时裕发纯债债券C
(025819)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 96.61% | 96.62% | 0.02 | 3.39% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.33% | 98.33% | 0.01 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |