银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C
(025821)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.91 | 6.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.55% | 4.59% | 1.27 | 19.41% | 16.04% | 0.27 | 4.12% | 3.41% |