易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A
(025822)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 60.35 | 58.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 4.93% | 4.78% | 1.82 | 3.12% | 3.02% | 0.89 | 1.53% | 1.48% |
| 2026-03-31 | 58.70 | 58.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 4.64% | 4.64% | 2.27 | 3.87% | 3.87% | 0.30 | 0.52% | 0.52% |