易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C

(025823)公募FOF
+添加自选
1.0162 -0.51%-0.0052
单位净值 [2026-06-23]
1.0162
累计净值 [2026-06-23]
1.0110 -0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：2.11%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2025-11-18
    最新份额：26.92亿
    最新规模：58.70亿元
    管理公司：易方达基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张振琪
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细