中欧多元平衡混合A
(025828)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.52 | 2.51 | 1.32 | 52.26% | 52.47% | 0.90 | 35.72% | 35.56% | 0.29 | 11.62% | 11.57% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2026-03-31 | 4.07 | 4.04 | 1.69 | 40.99% | 41.49% | 1.37 | 33.93% | 33.64% | 0.99 | 24.55% | 24.35% | 0.02 | 0.53% | 0.52% |