嘉实成长共享混合C
(025831)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.44 | 11.23 | 9.40 | 81.82% | 82.16% | 0.79 | 7.06% | 6.93% | 1.24 | 11.02% | 10.81% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 34.18 | 34.09 | 11.55 | 33.62% | 33.78% | 1.70 | 4.97% | 4.96% | 9.00 | 26.41% | 26.34% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |