天弘中证电网设备主题指数发起A
(025832)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 67.77 | 64.96 | 61.75 | 90.73% | 91.12% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 4.69 | 7.22% | 6.92% | 1.31 | 2.02% | 1.93% |
| 2026-03-31 | 66.93 | 65.25 | 61.94 | 92.34% | 92.54% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 3.96 | 6.07% | 5.91% | 1.02 | 1.56% | 1.52% |