博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A
(025834)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.32 | 6.22 | 0.63 | 8.67% | 10.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.68% | 6.58% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |