银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C
(025836)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.03% | 5.10% | 0.32 | 4.79% | 4.78% | 0.02 | 0.37% | 0.37% |