中海港股通睿选混合A
(025838)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 90.04% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.58% | 8.51% | 0.00 | 1.38% | 1.37% |
| 2026-03-31 | 1.20 | 1.19 | 1.08 | 90.05% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.92% | 9.87% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |