恒生前海成长领航混合C
(025840)公募混合型
0.8620
8.67%+0.0688
单位净值 [2026-07-03]
0.8620
累计净值 [2026-07-03]
0.7838
-0.74%
净值估算 [2026-07-02 15:00]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-13.89%
- 今年以来：-13.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.80%
- 成立日期：2025-11-26
- 基金经理：龙江伟,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 92.76% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 6.72% | 7.03% |