恒生前海成长领航混合C
(025840)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 93.86% | 93.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.04% | 2.03% | 0.00 | 4.10% | 4.07% |
| 2026-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 92.76% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 6.72% | 7.03% |