国泰海通创业板综指增强C
(025842)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.05 | 4.04 | 3.80 | 93.87% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.08% | 6.07% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.22 | 5.22 | 0.92 | 17.58% | 17.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 82.39% | 82.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |