兴证资管金麒麟兴睿优选混合D
(025843)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 79.95% | 80.04% | 0.03 | 6.05% | 6.02% | 0.07 | 13.96% | 13.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.44 | 84.37% | 84.42% | 0.03 | 5.83% | 5.81% | 0.05 | 9.62% | 9.59% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |