西部利得红利鑫选混合发起A
(025848)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 78.05% | 75.16% | 0.00 | 0.75% | 0.72% | 0.02 | 5.58% | 5.37% | 0.05 | 15.62% | 18.75% |
| 2026-03-31 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 85.00% | 83.09% | 0.02 | 5.70% | 5.57% | 0.00 | 0.94% | 0.92% | 0.04 | 8.36% | 10.42% |