山证资管裕弘60天滚动持有债券C
(025851)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.59 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 73.51% | 73.86% | 0.05 | 3.26% | 3.22% | 0.05 | 2.88% | 2.84% |