富国港股精选混合(QDII)人民币
(025852)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 27.29 | 27.15 | 16.16 | 59.00% | 59.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.95 | 36.67% | 36.48% | 1.17 | 4.33% | 4.30% |