中信保诚消费机遇混合C
(025855)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.91% | 84.12% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.02 | 15.51% | 15.30% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 80.53% | 80.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.70% | 17.67% | 0.00 | 1.77% | 1.76% |