华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A
(025856)公募股票型指数型
1.4370
0.15%+0.0021
单位净值 [2026-06-04]
1.4370
累计净值 [2026-06-04]
1.4392
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：43.63%
- 今年以来：36.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.70%
- 成立日期：2025-11-25
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：134.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 134.54 | 131.14 | 4.75 | 3.62% | 3.53% | 5.08 | 3.88% | 3.78% | 2.62 | 1.99% | 1.94% | 1.96 | 1.50% | 1.46% |