华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C
(025857)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 111.98 | 107.19 | 3.43 | 3.20% | 3.06% | 5.29 | 4.94% | 4.72% | 2.16 | 2.02% | 1.93% | 2.49 | 2.33% | 2.23% |
| 2026-03-31 | 134.54 | 131.14 | 4.75 | 3.62% | 3.53% | 5.08 | 3.88% | 3.78% | 2.62 | 1.99% | 1.94% | 1.96 | 1.50% | 1.46% |