万家泓裕成长驱动混合发起式A
(025860)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 60.82% | 60.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.19% | 7.18% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.64% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 6.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |