长信上证科创板综合指数增强C
(025867)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.41 | 1.36 | 1.29 | 90.98% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.04% | 7.75% | 0.01 | 0.98% | 0.95% |
| 2026-03-31 | 2.59 | 2.58 | 2.32 | 89.66% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.32% | 10.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |