富安达上证科创板综合指数增强A
(025875)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 92.82% | 92.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.17% | 7.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 93.45% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |