汇添富科技领先混合C
(025881)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 60.62 | 58.24 | 54.35 | 89.23% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 7.39% | 7.10% | 1.97 | 3.38% | 3.25% |
| 2026-03-31 | 26.25 | 25.91 | 23.81 | 90.58% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 9.35% | 9.23% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |