汇添富上证综合指数Y
(025883)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.56 | 10.50 | 9.93 | 93.96% | 93.98% | 0.25 | 2.34% | 2.33% | 0.34 | 3.26% | 3.25% | 0.05 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 10.20 | 10.14 | 9.62 | 94.34% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.30% | 5.27% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |