国联金如意双利一年持有债券A
(025889)公募债券型
0.9950
0.20%+0.0020
单位净值 [2026-02-24]
0.9950
累计净值 [2026-02-24]
0.9970
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.82%
- 成立日期：2025-12-05
- 基金经理：靳晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9950 | 0.9950 | +0.20% |
| 2026-02-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.18% |
| 2026-02-12 | 0.9948 | 0.9948 | -0.06% |
| 2026-02-11 | 0.9954 | 0.9954 | +0.03% |
| 2026-02-10 | 0.9951 | 0.9951 | +0.07% |
| 2026-02-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.16% |
| 2026-02-06 | 0.9928 | 0.9928 | +0.01% |
| 2026-02-05 | 0.9927 | 0.9927 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 0.9937 | 0.9937 | +0.14% |
| 2026-02-03 | 0.9923 | 0.9923 | +0.18% |
业绩分析
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更新日期：2026-02-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意双利一年持有债券A | 0.20% | 0.07% | --- | --- | --- | 0.77% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.87% | -0.45% | 7.31% | 7.62% | 22.07% | 3.74% |
| 深成指 | 1.44% | -0.94% | 13.66% | 17.57% | 30.24% | 5.76% |
| 沪深300 | 1.06% | 0.16% | 5.89% | 7.58% | 18.65% | 1.73% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
