国联汇富债券A
(025896)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.74 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.52 | 90.01% | 92.03% | 0.06 | 2.69% | 2.15% | 0.16 | 7.30% | 5.82% |
| 2025-12-31 | 3.50 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 98.06% | 98.46% | 0.05 | 1.88% | 1.49% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |