天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C
(025903)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.04 | 12.86 | 0.67 | 5.19% | 5.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 7.90% | 9.19% | 0.32 | 2.46% | 2.43% |
| 2026-03-31 | 11.68 | 11.61 | 0.53 | 4.54% | 4.52% | 0.58 | 5.03% | 5.01% | 0.58 | 5.02% | 4.99% | 0.12 | 0.99% | 0.99% |