兴证资管恒睿致胜混合发起式C
(025905)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.54 | 0.11 | 13.91% | 19.20% | 0.28 | 52.80% | 49.55% | 0.15 | 27.72% | 26.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |