东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C
(025910)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.19 | 4.97 | 0.02 | 0.36% | 0.34% | 0.52 | 6.09% | 10.01% | 0.03 | 0.69% | 0.66% | 0.18 | 3.66% | 3.51% |
| 2026-03-31 | 9.18 | 8.88 | 0.02 | 0.23% | 0.22% | 0.50 | 5.62% | 5.43% | 0.07 | 0.84% | 0.82% | 0.38 | 4.33% | 4.18% |