东方红中证全指指数增强A
(025911)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 89.33% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 10.64% | 10.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 92.37% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.61% | 7.45% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |