平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A
(025913)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.09% | 5.42% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2026-03-31 | 1.42 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.88% | 5.82% | 0.05 | 3.57% | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |