鹏华产业债债券D
(025915)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 61.12 | 60.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.04 | 96.56% | 96.60% | 1.47 | 2.42% | 2.40% | 0.22 | 0.36% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 60.71 | 58.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.33 | 97.65% | 97.72% | 0.55 | 0.94% | 0.91% | 0.83 | 1.41% | 1.37% |