兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A
(025916)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.35% | 2.28% | 0.02 | 3.57% | 3.47% | 0.02 | 4.03% | 3.91% |
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.93% | 2.89% | 0.01 | 2.28% | 2.25% | 0.04 | 6.12% | 7.49% |