易方达平衡精选混合
(025920)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 26.02 | 25.70 | 18.75 | 71.73% | 72.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.23 | 28.15% | 27.81% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2026-03-31 | 33.54 | 33.47 | 10.70 | 31.79% | 31.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.79 | 68.08% | 67.95% | 0.04 | 0.13% | 0.13% |