平安新能源精选混合发起式A
(025923)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.22 | 4.88 | 4.49 | 85.08% | 86.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 13.88% | 12.98% | 0.05 | 1.04% | 0.97% |
| 2026-03-31 | 1.45 | 1.39 | 1.29 | 88.64% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.47% | 9.12% | 0.03 | 1.89% | 1.83% |
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 87.45% | 87.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.11% | 11.91% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |