中信保诚医药精选混合A
(025926)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 80.41% | 81.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 19.28% | 18.66% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 82.78% | 84.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.22% | 15.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |