恒生前海成长先锋混合C
(025929)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.60 | 2.47 | 2.33 | 89.09% | 89.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.05% | 4.79% | 0.14 | 5.86% | 5.56% |
| 2026-03-31 | 5.66 | 5.65 | 5.32 | 94.18% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.33 | 5.66% | 5.91% |