中欧价值裕享混合C
(025934)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.03 | 1.96 | 1.71 | 83.68% | 84.23% | 0.10 | 5.09% | 4.92% | 0.18 | 8.98% | 8.67% | 0.04 | 2.25% | 2.18% |
| 2026-03-31 | 3.59 | 3.43 | 2.94 | 81.15% | 81.97% | 0.24 | 6.85% | 6.55% | 0.41 | 11.83% | 11.31% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |