中金沪深300指数增强Y
(025936)权益被动型公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.67 | 15.53 | 14.54 | 92.75% | 92.81% | 0.87 | 5.58% | 5.53% | 0.19 | 1.23% | 1.22% | 0.07 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-12-31 | 14.33 | 13.77 | 12.95 | 90.00% | 90.39% | 0.76 | 5.50% | 5.29% | 0.18 | 1.27% | 1.22% | 0.44 | 3.23% | 3.10% |