圆信永丰兴益三个月定开债C
(025939)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.31 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.18 | 97.56% | 98.33% | 0.12 | 2.38% | 1.63% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 5.08 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.78 | 94.13% | 94.13% | 0.04 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |