财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF)
(025943)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.30 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 5.03% | 5.02% | 0.20 | 1.90% | 1.90% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
| 2026-03-31 | 9.33 | 9.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 4.66% | 4.65% | 0.13 | 1.38% | 1.38% | 0.15 | 1.64% | 1.64% |