鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I
(025946)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 200.14 | 186.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 198.99 | 99.38% | 99.42% | 0.61 | 0.33% | 0.30% | 0.55 | 0.29% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 154.08 | 125.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 141.04 | 89.58% | 91.54% | 10.28 | 8.22% | 6.67% | 2.76 | 2.20% | 1.79% |
| 2025-12-31 | 97.79 | 95.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.47 | 99.66% | 99.67% | 0.06 | 0.07% | 0.06% | 0.25 | 0.27% | 0.27% |