鹏华中债1-3年国开行债券指数I
(025947)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 34.67 | 28.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.59 | 92.75% | 93.98% | 0.09 | 0.30% | 0.25% | 2.00 | 6.95% | 5.77% |
| 2026-03-31 | 19.56 | 18.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.48 | 99.53% | 99.57% | 0.08 | 0.47% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 29.33 | 28.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.25 | 99.72% | 99.73% | 0.08 | 0.28% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |