交银远见成长混合A
(025948)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.00 | 2.93 | 2.37 | 78.67% | 79.16% | 0.31 | 10.49% | 10.25% | 0.31 | 10.71% | 10.47% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2026-03-31 | 5.51 | 5.48 | 1.78 | 31.91% | 32.27% | 0.30 | 5.55% | 5.53% | 3.42 | 62.43% | 62.09% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |