鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A
(025950)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.21 | 5.98 | 0.04 | 0.59% | 0.57% | 0.31 | 5.14% | 4.96% | 0.11 | 1.85% | 1.79% | 0.17 | 2.89% | 2.79% |
| 2026-03-31 | 8.05 | 7.85 | 0.02 | 0.27% | 0.26% | 0.42 | 5.39% | 5.25% | 0.19 | 2.36% | 2.30% | 0.10 | 1.22% | 1.19% |