华宝北证50成份指数C
(025955)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.74 | 1.73 | 1.64 | 93.85% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.55% | 5.51% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 4.47 | 3.65 | 3.43 | 71.62% | 76.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 28.38% | 23.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |