新华科技优选混合发起A
(025956)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 86.08% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.59% | 12.81% | 0.00 | 0.33% | 0.31% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 86.22% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.77% | 13.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |