南方中证全指自由现金流ETF联接A
(025958)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.72 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.43% | 2.39% | 0.22 | 3.31% | 3.25% | 0.07 | 1.12% | 1.10% |