国投瑞银创业板综合指数增强C
(025961)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 93.86% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.10% | 6.07% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 2.18 | 2.18 | 2.02 | 92.81% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.07% | 7.06% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |