永赢优选增强债券A
(025962)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 89.22 | 83.28 | 16.59 | 12.79% | 18.60% | 71.70 | 86.10% | 80.37% | 0.40 | 0.48% | 0.44% | 0.52 | 0.63% | 0.59% |
| 2026-03-31 | 13.29 | 12.96 | 1.47 | 8.77% | 11.09% | 10.47 | 80.80% | 78.75% | 0.48 | 3.69% | 3.59% | 0.87 | 6.74% | 6.57% |